北京8月3日訊今日，金凱（遼寧）生命科技股份有限公司（股票簡稱：金凱生科，股票代碼：301509.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤報(bào)68.50元，最高至80.00元，截至收盤報(bào)72.52元，漲幅28.22%，成交額10.92億元，振幅21.22%，換手率71.10%，總市值62.39億元。
金凱生科是一家面向全球生命科技領(lǐng)域客戶的小分子CDMO服務(wù)商，為全球原研藥廠的新藥研發(fā)項(xiàng)目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)，協(xié)助其解決創(chuàng)新藥研發(fā)過程中化合物合成的工藝開發(fā)、工藝優(yōu)化、工藝放大和規(guī)?；a(chǎn)等難題，有效提高原研藥廠新藥研發(fā)效率，降低其新藥研發(fā)生產(chǎn)成本。
金凱（中國）控股有限公司直接持有公司4,186.3773萬股股份，占公司股本總額的64.88%，為公司的控股股東。金凱中國為依據(jù)美國特拉華州法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，已取得有效的公司注冊成立文件《成立證明》。
【資料圖】
FuminWang（王富民）及LianpingWu（吳連萍）系夫妻關(guān)系，分別直接持有公司控股股東金凱中國70%和30%的股份，并通過金凱中國間接持有公司64.88%的股份；FuminWang（王富民）作為公司股東凱潤同創(chuàng)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過凱潤同創(chuàng)間接控制公司364.0328萬股股份，控制股份的比例為5.64%。因此，F(xiàn)uminWang（王富民）及LianpingWu（吳連萍）夫婦間接持有及間接控制的公司股份的比例為70.52%，且FuminWang（王富民）為公司的董事長、總裁；LianpingWu（吳連萍）為公司的副董事長、首席運(yùn)營官（主管銷售工作副總裁）。FuminWang（王富民）和LianpingWu（吳連萍）夫婦構(gòu)成公司的共同實(shí)際控制人，二人均為美國國籍。
金凱生科于2022年9月15日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第65次審議會議提出問詢的主要問題：
1.請發(fā)行人說明CDMO服務(wù)中的新產(chǎn)品試制是否承擔(dān)高額的治污成本和監(jiān)管壓力，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.2018年2月，阜新市環(huán)境保護(hù)局出具《責(zé)令改正違法行為決定書》，責(zé)令發(fā)行人立即停止對1,000噸精細(xì)氟化學(xué)品化工項(xiàng)目的生產(chǎn)，并在30個(gè)工作日內(nèi)自行組織環(huán)保驗(yàn)收。請發(fā)行人說明加強(qiáng)內(nèi)部控制，防止違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營事件再次發(fā)生的具體措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.2020年11月，發(fā)行人聘任FuminWang（王富民）擔(dān)任總裁，LianpingWu（吳連萍）擔(dān)任首席運(yùn)營官，PaulJass擔(dān)任首席科學(xué)官。2021年4月，發(fā)行人召開股東大會，決定首席科學(xué)官不再作為高級管理人員。請發(fā)行人說明：（1）公司章程中對首席運(yùn)營官職權(quán)范圍的規(guī)定；（2）在報(bào)告期內(nèi)新設(shè)首席科學(xué)官為高管，5個(gè)月后又將其調(diào)出高管的程序是否符合公司章程的規(guī)定，相關(guān)公司治理是否存在缺陷，是否存在規(guī)避上市后高管減持規(guī)定的情形。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
無。
金凱生科本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為2,150.8335萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為56.56元/股。金凱生科本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為逯金才、張林。
金凱生科本次發(fā)行募集資金總額121,651.14萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額約為111,074.43萬元。公司募集資金凈額比原計(jì)劃多31,074.43萬元。金凱生科2023年7月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金80,000.00萬元，用于醫(yī)藥中間體項(xiàng)目、年產(chǎn)190噸高端醫(yī)藥產(chǎn)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
金凱生科本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)10,576.71萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用8,654.56萬元。
2020年至2022年，金凱生科的營業(yè)收入分別為46,442.15萬元、54,919.09萬元和71,667.00萬元，凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,893.63萬元、8,454.83萬元和16,145.05萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,667.08萬元、7,525.44萬元和15,334.66萬元。
上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為41,048.43萬元、51,027.13萬元和74,634.33萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10,605.89萬元、7,227.10萬元和24,155.32萬元。
值得關(guān)注的是，2020年至2022年，金凱生科的外銷收入占營業(yè)收入的比重分別為80.45%、76.43%和82.48%，占比較高。
2023年1-3月，金凱生科的營業(yè)收入為21,388.94萬元，同比增長38.48%；歸屬于母公司股東的凈利潤為4,066.67萬元，同比增長22.46%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,990.01萬元，同比增長22.73%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2,446.22萬元，上年同期為3,721.74萬元，同比減少165.73%。
金凱生科預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入為40,000萬元至45,000萬元，較上年同期變動6.70%至20.03%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤為8,500萬元至10,200萬元，較上年同期變動-14.88%至2.15%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為8,300萬元至10,100萬元，較上年同期變動-10.72%至8.64%。
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